Diploma en Finanzas

Centro:

ESEADE - Instituto Universitario
Método:

Presencial
Lugar:

Palermo
Tipo:

Cursos
Opiniones:

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ESEADE - Instituto Universitario

Análisis de educaedu

Agustin González

Diploma en Finanzas

Modalidad de impartición

La modalidad de enseñanza es presencial.
Número de horas

Tiene una duración de 102 horas, con una cursada de dos días a la semana.
Titulación oficial

Se hará entrega de un diploma de estudios a los alumnos concurrentes.
Valoración del programa

El Diplomado en Finanzas tiene por objetivo el desarrollo de conocimientos y conceptos que le permitan al alumno comprender mejor el área financiera y su incidencia dentro de las empresas. Aprenden sobre el valor de las decisiones de inversión, el estudio de mercados y negocios, su rentabilidad y sustentabilidad. Aprenden a manejar herramientas financieras y manejarse con elementos y conceptos derivados de la actividad, dentro del marco empresarial y de los mercados.
Dirigido a

Este curso está orientado a directivos, gerentes y personal que ocupe cargos ejecutivos en empresas, y tengan intenciones de consolidar sus conocimientos en materia financiera.
Empleabilidad

Podrá trabajar como Gerente o Responsable Financiero en empresas como: Estructuras y Mandatos S.A., Establecimientos Rio Grande S.A. y Nitralco S.A.

Comentarios sobre Diploma en Finanzas - Presencial - Palermo - Buenos Aires

Objetivos del curso

• Desarrollar una visión sistémica de las decisiones financieras y de su impacto en el valor de la empresa. • Contribuir a la adopción de decisiones de inversión que permitan incrementar la rentabilidad y sustentabilidad del negocio. • Favorecer la adopción de decisiones de inversión que permitan maximizar la rentabilidad del inversor. • Brindar instrumentos para adoptar decisiones de financiamiento que permitan maximizar los beneficios del apalancamiento financiero dentro de un contexto razonable de riesgo. • Suministrar herramientas para seleccionar activos financieros y construir carteras diversificadas en función del perfil de riesgo del inversor. • Proporcionar métodos para valuar tanto negocios y empresas, como instrumentos financieros como bonos y derivados.
Curso dirigido a

Directivos y gerentes de empresas que necesitan consolidar y profundizar sus conocimientos de finanzas. Analistas en inversiones y profesionales de mercados de capitales e instituciones financieras. Empresarios y accionistas que precisen dotar de mayor efectividad a sus actividades directivas. Profesionales de áreas contables y de administración de empresas que precisen complementar sus áreas de conocimientos con el área de finanzas. Demás profesionales vinculados directa o indirectamente al mundo de las finanzas.
Contenido

FUNDAMENTACIÓN

• Desarrollar una visión sistémica de las decisiones financieras y de su impacto en el valor de la empresa;

• Suministrar herramientas para seleccionar activos financieros y construir carteras diversificadas en función del perfil de riesgo del inversor.

• Proporcionar métodos para valuar tanto negocios y empresas, como instrumentos financieros como bonos y derivado

DURACIÓN

102 horas (2 veces por semana)

METODOLOGÍA

El programa se dicta empleando una metodología activa, con una interacción permanente entre profesores y participantes, desarrollando en estos últimos no sólo conocimientos teóricos, sino también prácticos. Es por ello que el programa está compuesto por una combinación de conferencias teóricas y aplicaciones prácticas. Durante las conferencias, se presentarán y evaluarán diferentes alternativas y cursos de acción fomentando el análisis e intercambio de opiniones para mejorar el desarrollo de aptitudes vinculadas a la toma de decisiones.

CONTENIDOS

• Análisis económico y financiero de la empresa o Adecuación de los estados contables para su uso en finanzas: EBITDA, EBIT; Flujo de fondos libres o del negocio; Flujo de fondos del accionista. Análisis de estados contables mediante índices (ratios). Índices de crecimiento, índices de rentabilidad, índices operativos, índices de liquidez, índices de endeudamiento e índices de valor. Objetivos y limitaciones del análisis por índices.

• Costos para la toma de decisiones directivas o Los sistemas de costos y la información contable. Estimación y análisis de costos. Diferencia en las decisiones a alta y baja capacidad productiva. Costos marginales y estructurales. Los costos diferenciales y su importancia en la toma de decisiones directivas. Fijación de precios en base a las condiciones de demanda (necesidad y competencia) y oferta (costos empresariales)

• Decisión de inversiones o El criterio del valor actual neto (VAN). Otros criterios de decisión de inversiones: Tasa Interna de Retorno (TIR); Período de repago; Período de repago descontado; Índices de rentabilidad. Ventajas del VAN respecto de los otros criterios de decisión de inversiones. Elección del programa de inversiones con recursos limitados. Aplicaciones prácticas en Excel y funciones financieras.

• Decisiones de financiamiento: o Motivos que justifican la utilización de deuda. Las ventajas fiscales del endeudamiento. Límites al apalancamiento financiero. Sistemas de amortización de deuda. Comparación entre sistemas Francés, Alemán y Americano. Costo Financiero Total (CFT). Fuentes de financiamiento más usuales en la práctica. Tipos de bancos. Estrategias para conseguir fondos. Financiamiento de proyectos.

• Valuación de empresas o Estimación del costo del capital. Valoración intrínseca y extrínseca. Métodos de valuación por flujos de fondos descontados (APV, WACC y DDM). Principales múltiplos utilizados en la práctica para valuar empresas. El impacto del entorno macroeconómico sobre las proyecciones financieras. Ajustes usualmente aceptados en mercados emergentes. La incidencia del riesgo país.

• Tópicos especializados en finanzas corporativas: o La creación de valor corporativo y las formas de medirlo. Sistemas de control de gestión. Diseño e implementación del presupuesto. Tableros de control estratégicos, directivos y operativos. Balanced Scored Card. La metodología del EVA (o Valor Económico Añadido). Compra y venta de empresas. La determinación del precio y el due dilligence. Estrategias de negociación.

• Mercados de renta fija y variables: o Principales instrumentos de renta fija y variable. Yield to Maturity, Duration, y Convexity. Rendimiento total y riesgo de reinversión. Estructura intertemporal de la tasa de interés y curvas de rendimiento. Bonos soberanos y corporativos. Bonos convertibles, con opciones e indexados. Medidas de performance y evaluación de bonos. Valuación de bonos.

• Mercados de derivados y gestión del riesgo: o Futuros, fowards, opciones (puts y calls), y swaps. Estrategias de inversión en derivados. Especulación versus cobertura de riesgo. Elk principio de arbitraje y el Put – Call parity. Valuación de opciones (arboles binomiales y Black & Scholes).

• Gestión de carteras e inversiones globales: o Funciones de utilidad. Estructura riesgo-rendimiento. Hipótesis de mercado eficiente. Estimación de la frontera eficiente. Diversificación y selección de portafolios. Fondos mutuos e inversiones en real estate. Venture capital y hedge funds. Compañías de capital cerrado. Inversiones en situaciones de distress. Inversiones en commodities ó sus derivados. El programa esta organizado para cubrir los siguientes temas en los respectivos encuentros:

• Perspectiva financiera para la toma de decisiones y creación de valor.

• El sistema contable y la información relevante para la toda de decisiones.

• Estimación de costos y su uso para la toma de decisiones directivas

• Análisis de rentabilidad empresarial y estimación de flujos de fondos.

• Determinación de precios a alta y baja capacidad productiva.

• Diagnóstico y planificación financiera en empresas de servicios.

• Diagnóstico y planificación financiera en empresas de producción.

• Evaluación de proyectos de inversión.

• Determinación de la estructura financiera y estimación del costo de capital.

• El riesgo país y la estimación del costo de capital en Latam.

• Valuación de empresas por flujos de fondos descontados y múltiplos.

• Valuación de empresas en mercados desarrollados.

• Valuación de empresas en Latam.

• Elaboración de presupuestos y sistemas de control de gestión.

• Creación de valor y diseño de tableros de mando.

• Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas.

• Mercados financieros internaciones y principio de arbitraje.

• Valuación de instrumentos de renta fija.

• Diseño y gestión de portafolios financieros eficientes.

• Identificación, medición y gestión de los riesgos de cartera.

• Derivados financieros: futuros, opciones y swaps.

• Valuación de opciones financieras.

• Estrategías para la cobertura de riesgos con derivados financieros.

• Inversiones alternativas y productos de alto riesgo.