Contenido
Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales.
Información del curso.
Nivel: Máster
Modalidad: On-line
Duración: 18 meses
Descripción.
El Máster en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales de la Universidad de las Hespérides (.h) y su claustro de profesores, con probada experiencia en las instituciones financieras y educativas más prestigiosas del mundo, te dará todas las herramientas necesarias para conseguir desembarcar con éxito en el mundo quant. Para empezar, un conocimiento teórico sólido, basado en los mejores masters que se ofertan en la actualidad en EEUU y Reino Unido, puesto en práctica de tal forma que desarrollarás las habilidades computacionales que te demandarán como quant. Sin olvidar lo más importante de todo, la preparación para conseguir acceder a los puestos más atractivos y demandantes del sector, gracias a la probada experiencia del profesorado superando los procesos de selección más complejos de toda la industria.
El programa del Máster en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales de la Universidad de las Hespérides (.h) está impartido fundamentalmente por practitioners, gente que conoce muy bien la industria desde dentro, por lo que nuestro objetivo es claro: que consigas ese ansiado puesto en el mundo quant que tanto tiempo llevas buscando.
Temario.
Fundamentos de Python
Fundamentos de Probabilidad y Estadística
Instrumentos y Derivados Financieros (I)
Microeconomía
Macroeconomía
Fundamentos de Corporate Finance (perfiles STEM)
Fundamentos de Álgebra Lineal y Análisis Matemático (perfiles no STEM)
Algoritmia en Python y Programación Eficiente
Quantitative Risk Management y Regulación Bancaria
Fundamentos de Machine Learning
Métodos Numéricos y Simulación Estocástica
Teoría de la Medida y Procesos Estocásticos (I)
Fundamentos de Valoración
Fundamentos de C++ (perfiles STEM)
Métodos Matemáticos Avanzados (perfiles no STEM)
Itinerario de Valoración de Derivados Financieros y Tipos de Interés
Valoración Avanzada y Modelos de Volatilidad
Teoría de la Medida y Procesos Estocásticos (II)
Modelos de Tipos de Interés
Mastering C++
Introducción a Rust y Aplicaciones en DeFi y Criptoactivos
Topics en Python Avanzado
CVA y Derivados de Crédito
Itinerario de Machine Learning y Estrategias Cuantitativas
Deep Learning e IA
Quant Portfolio Management
Trading Algorítmico
Mastering C++
Introducción a Rust y Aplicaciones en DeFi y Criptoactivos
Topics en Python Avanzado
Valoración Avanzada y Modelos de Volatilidad o Modelos de Tipos de Interés
Competencias para las que te prepara el curso.
Después de este máster, si has elegido las optativas de quant de sell side en el tercer semestre, tendrás unos fundamentos matemáticos muy fuertes como para entender con rigor y profundidad la teoría de valoración de instrumentos financieros, incluyendo una amplia experiencia práctica en Python y C++ en valoración de derivados plain vanilla y derivados exóticos. Además, serás capaz de tener una comprensión profunda de los modelos de volatilidad más usados en mercado, para lo cual te explicaremos hasta los aspectos más avanzados que no te van a explicar en prácticamente ningún sitio salvo en universidades de gran prestigio. También recibirás una formación de calidad en riesgos financieros y regulación bancaria, lo cual te permitirá tener un conocimiento muy bien valorado por una infinitud de empresas en el sector, en especial bancos y consultoras.
Si finalmente te decantas por la vía del buy side, tendrás una formación sólida en Machine Learning e IA, todo ello con aplicaciones al mundo financiero y en línea con los estándares más estrictos y de calidad de las mejores firmas de trading propietario del sector, por lo que serás capaz de crear e implementar tus propias estrategias con unos conocimientos notables de trading cuantitativo, market making y execution models. En este ámbito se están abriendo cada día más horizontes, como la computación cuántica o las estrategias con criptoactivos, para lo cual también disponemos de profesores que puedan ponerte al día en estos desarrollos prácticamente desconocidos incluso por muchos profesionales del sector.
Metodología.
En .h, estarás constantemente inmerso en un ecosistema digital de aprendizaje activo y colaborativo. Más que un observador, serás parte de una comunidad dinámica de aprendizaje con miembros de distintas partes del mundo.
Clases sincrónicas.
Videoconferencias en tiempo real, donde tus profesores facilitarán experiencias de aprendizaje colaborativo y podrás explorar el contenido de forma activa. Si no puedes asistir a estas sesiones sincrónicas, tendrás la posibilidad de recuperar tu clase viendo la grabación y haciendo los ejercicios propuestos.
Clases asincrónicas.
Sesiones de aprendizaje guiadas por vídeos de tus profesores, acompañados de actividades para realizar de forma individual o en equipo. Podrás explorar los vídeos, producidos en nuestro estudio de grabación .h, a tu ritmo y en todo momento.
Perspectivas laborales.
El Máster en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales te prepara para una amplia gama de oportunidades profesionales en el sector financiero, donde la combinación de métodos cuantitativos, programación y machine learning es clave para la toma de decisiones estratégicas. Este programa te dotará de herramientas avanzadas en estadística, modelado matemático y computación, permitiéndote abordar problemas complejos en mercados financieros con soluciones innovadoras.
